Das Investment-Tech EDS European Debt Solutions (EDS) startet gemeinsam mit dem Portfolio Manager RECORD Currency Management (RECORD) und Universal-Investment als AIFM den Teilfonds EDS Universal Kommunalis+ Liquidität Short Term, (KOMMUNALIS+). Der als Private-Debt-Fonds konzipierte RAIF ist gedacht zur Anlage kurzfristiger Liquidität und investiert primär in Kommunaldarlehen.
„Gleichzeitig schließt EDS digitale Plattformen und bewährte Broker zur europaweiten Direktvermittlung von Krediten an kommunale Kämmerer an“, so die beiden EDS-Gründer Sebastian Bergmann und Peter Hoffmann.
Ziel des neuen Teilfonds ist es, bei einer Zwei-Monats-Liquidität positive Renditen zu erzielen durch die Vergabe von kurzlaufenden Krediten an Kommunen in Europa unter Beimischung von kurzlaufenden Forderungen an EU Corporates. „Als Investment-Tech und Fondsinitiator sehen wir einen stark wachsenden Bedarf nach Private Debt als alternative Anlageform – sowohl auf der liquiden als auch auf der illiquiden Seite“, so EDS-CEO Sebastian Bergmann.
Anleger profitieren bei dem Teilfonds von Effizienzvorteilen, da das Asset Sourcing konsequent über Plattformen betrieben wird. Mit dem KOMMUNALIS+ ist EDS in der Lage, sowohl den Finanzierungsbedarf der Kommunen nach der Corona-Pandemie als neuer, verlässlicher Finanzierungspartner zu befriedigen, als auch allen Investoren, wie Banken, Versicherungen, Corporates, Mittelstands- und Immobilienkunden, Fondsanbietern mit Liquiditätsquoten, eine positive Rendite zu bieten.
Der Teilfonds soll zwei aktuelle realwirtschaftliche Themen lösen: Den durch die Corona-Pandemie und die bevorstehenden Infrastrukturinvestitionen ansteigenden Finanzierungsbedarf des europäischen öffentlichen Sektors. „Der KOMMUNALIS+ ist auch eine Antwort auf die Suche der Investoren nach sicheren, nicht volatilen und kurzfristig liquiden Anlagen, für die anders als bei Sichteinlagen keine Negativzinsen von minus 0,7 bis 0,5 Prozent jährlich anfallen“, so Peter Hoffmann, ebenfalls EDS-Gründer. Die kurzfristigen Forderungen gegenüber EU Corporates haben ein Investment-Grade-Rating und werden auf internationalen Plattformen digital erworben.
Aufgrund des niedrigen Risikos, der guten Ratingklassen der Kommunen – der Schwerpunkt liegt in Deutschland, ab 2022 auch Europa – und der Investment-Grade EU Corporates wird eine attraktive Anlagemöglichkeit geschaffen. Durch die Granularität und Diversifizierung der Kreditforderungen soll die Anlagestrategie nahezu keine Volatilität und Marktpreisrisiken aufweisen und einen positiven Spread von rund 60 Basispunkten auf den Euribor erzielen.
„Wir freuen uns sehr, dass wir mit EDS einen innovativen Partner für unsere Fonds-Service-Plattform gewinnen konnten. Der Ansatz zeigt, dass Fondsinitiatoren ihre Investmentexpertise im Bereich der Alternative Investments Anlegern über Private-Label-Fonds zugänglich machen“, so Katja Müller, Chief Customer Officer von Universal-Investment.
RECORD CEO Leslie Hill kommentiert: „Wir freuen uns auf den Launch des KOMMUNALIS+ in Kooperation mit unseren Partnern EDS und Universal-Investment und sind stolz auf unsere Rolle als Portfolio Manager. Der Teilfonds ist in seiner Struktur einzigartig und passgenau auf die Bedürfnisse deutscher professioneller Investoren zugeschnitten. Die Vorteile der Plattformökonomie stellen eindrücklich unter Beweis, wie technologischer Fortschritt zu Effizienzverbesserungen entlang der Wertschöpfungskette führt und somit dem Endinvestor zu Gute kommt.“ (ah)
