Infrastruktur als widerstandsfähige Portfolio-Strategie

Die Märkte bieten derzeit nur selten Lichtblicke für Anleger. Inflation, steigende Lebenshaltungskosten, höhere Zinssätze und eine insgesamt negative Stimmung ließen die Märkte einbrechen. Während das Hauptaugenmerk auf Aktien lag, wurde der Anleihemarkt durch steigende Zinsen abgestraft. So verzeichnete der europäische Anleihemarkt 2022 bis zum 14. Oktober einen Rückgang der Unternehmensanleihen um 14,9 %, wie aus dem Bloomberg Pan-European Aggregate Total Return Index hervorgeht.

Quo vadis, Data Center?

Cloud Computing, Industrie 4.0 und die fortschreitende Digitalisierung sorgen für ein rasantes Wachstum der weltweit verfügbaren Datenmengen. Die Covid-19-Pandemie und mit ihr die Zunahme von Home-Office, Home-Schooling und E-Commerce haben den Bedarf an Speicherkapazitäten sowie System- und Rechenleistung noch einmal deutlich steigen lassen. Die wichtigsten Fragen über Data Center als Investmentnische an Karsten Jungk, Managing Director Germany bei Wüest Partner.

GARBE mit neuer Gesellschaft am Start

GARBE bündelt ihre Geschäftstätigkeiten in den Bereichen Infrastruktur und erneuerbare Energien in der neuen Gesellschaft GARBE Infrastructure GmbH. Unter der Geschäftsführung von Rainer Pillmayer sollen unter anderem die Bereiche Photovoltaik, Ladeinfrastruktur und Biomasse weiter auf- und ausgebaut werden. Pillmayer besitzt mehr als 16 Jahre Berufserfahrung im Immobilien-Investmentbereich, insbesondere bei branchenübergreifenden Projekten sowie Unternehmensstrategie, Organisationsentwicklung und Prozessoptimierung.

Stabile Erträge mit Inflationsschutz

Infrastrukturaktien zeichnen sich durch einige Besonderheiten aus. Gerade im aktuell schwierigen Marktumfeld können sie mit ihren speziellen Qualitäten punkten. Mit Prabal Sidana, Portfoliomanager für Listed Infrastruktur bei der Schweizer Partners Group, sprach INTELLIGENT INVESTORS über Investitionsbedarf, inflationsgekoppelte Preisstrukturen und sektorspezifische Risiken.

Golding mit Closing zweier Infrastruktur-Fonds

Golding Capital Partners meldet für seine beiden aktuellen Infrastruktur-Fonds das erfolgreiche Final Closing mit Kapitalzusagen von insgesamt rund 1,5 Milliarden Euro. Der Flagship-Dachfonds „Golding Infrastructure 2020“ schloss bei 943 Millionen Euro signifikant über dem Zielvolumen von 700 Millionen Euro. Auch der „Golding Infrastructure Co-Investment 2020“ schloss aufgrund hoher institutioneller Nachfrage deutlich überzeichnet bei 578 Millionen Euro. Getragen werden diese starken Ergebnisse jeweils etwa hälftig von Bestandskunden sowie von Neuinvestoren, die erstmals Golding-Fonds zeichneten.

MEAG investiert in nachhaltige Infrastruktur

Die MEAG ermöglicht institutionellen Anlegern erstmals Eigenkapitalinvestitionen in Infrastruktur zusammen mit Anlegern der Munich Re Gruppe. Der MEAG European Infrastructure One („MEIO“) ergänzt das bereits bestehende Debt-Angebot der MEAG im Bereich Infrastruktur und wird in den Investitionsfeldern Transformation der Energiewirtschaft, digitale Infrastruktur, nachhaltiger Transport und in weitere essentielle Infrastruktur investieren. Der Fonds ist gemäß der EU-Offenlegungsverordnung nach Artikel 8 klassifiziert.

Strukturelle Wachstumsfaktoren der Infrastrukturbranche bleiben intakt

First Sentier sieht börsennotierte Infrastrukturunternehmen auch im derzeitigen herausfordernden makroökonomischen Umfeld von einer Reihe struktureller Wachstumsfaktoren unterstützt. „Wir sind optimistisch, was die beträchtlichen Investitionsmöglichkeiten im Zusammenhang mit der Dekarbonisierung des weltweiten Energiebedarfs angeht. Versorgungsunternehmen, die etwa die Hälfte der börsennotierten Infrastrukturunternehmen ausmachen, sind in der Lage, ein konstantes Ertragswachstum zu erzielen. Dies gelingt ihnen durch den Bau von Solar- und Windparks sowie durch die Modernisierung und Erweiterung der Netze, die für den Anschluss dieser neuen Energiequellen an den Endverbraucher erforderlich sind“, schreibt Peter Meany, Leiter für globale Infrastruktur-Aktien und Portfoliomanager des Global Listed Infrastructure Fund bei First Sentier Investors, in einem aktuellen Kommentar.

Erstes Closing bei 550 Mio. EUR

Allianz Global Investors hat heute das erste Closing des Allianz Global Diversified Infrastructure Equity Fund II (AGDIEF II) bekanntgegeben, der von Allianz Capital Partners (ACP) verwaltet wird. Der Fonds wurde gegen Ende des Jahres 2021 aufgelegt und hat seitdem Zusagen in Höhe von 550 Mio. EUR von institutionellen Kunden aus Europa einwerben können. Der AGDIEF II wird gemeinsam mit der Allianz in ein diversifiziertes und global aufgestelltes Portfolio aus Core, Core+ und ausgewählten Value-Add Infrastrukturanlagen investieren, das Primär- und Sekundärinvestitionen in Infrastrukturfonds sowie Co-Investments umfasst.

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